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IAMF - Checkpoint Besondere Werte Fonds I

ISIN LU2373530307
WKN A3CY3L

#Mischfonds flexibel Welt #1741 Fund Management AG

12,88 EUR (0,47 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
21,60 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,29
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,33
3 Jahre
17,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
2,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10,60 Mio. EUR (Stand: 21.01.2026)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des absoluten Wertzuwachses des Anteilwerts (abzüglich aller Kosten) zuzüglich einer Hurdle Rate von 3% p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in andere Fonds (Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, ETF- und sonstige Fonds) und in Wertpapiere (Aktien, ADRs, GDRs, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere incl. Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genusscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und sonstige Wertpapere).