BlackPoint - Evolution Fund D

ISIN LU2369268854
WKN A3CVWC

104,66 EUR (-0,89 %)

NAV vom 16.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 16.06.2025 443 Fonds
  • 13.06.2025 1.079 Fonds
  • 12.06.2025 1.120 Fonds
  • 11.06.2025 981 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds
  • 06.06.2025 1.102 Fonds
  • 05.06.2025 1.045 Fonds
  • 04.06.2025 1.077 Fonds
  • 03.06.2025 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,81 %
3 Jahre
8,40 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
2,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,44 %
Deutschland 17,77 %
Großbritannien 6,63 %
China 6,17 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 58,52 %
Unternehmensanleihen 19,14 %
Staatsanleihen 10,64 %
Emerging Markets Anleihen 6,35 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,70 %
Finanzen 19,62 %
Konsumgüter zyklisch 17,93 %
Gesundheit / Healthcare 13,98 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 50,49 %
US-Dollar 30,54 %
Britisches Pfund Sterling 5,93 %
Schweizer Franken 4,34 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 29,73 %
AA 24,47 %
BB 13,34 %
A 12,76 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cat Bond (Fund) 3,43 %
Allianz 3,28 %
Alibaba 3,12 %
Visa 2,98 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 241,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager BlackPoint Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.