BlackPoint - Evolution Fund A

ISIN LU2369268425
WKN A3CVWB

108,69 EUR (0,34 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,86 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,08
3 Jahre
3,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,95 %
Deutschland 17,15 %
Schweiz 6,10 %
Japan 5,73 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 62,09 %
Unternehmensanleihen 16,38 %
Staatsanleihen 7,24 %
Emerging Markets Anleihen 5,98 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,41 %
Industrie / Investitionsgüter 19,28 %
Konsumgüter zyklisch 12,88 %
Gesundheit / Healthcare 9,84 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 45,13 %
US-Dollar 37,39 %
Divers 3,77 %
Britisches Pfund Sterling 3,56 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 44,23 %
BBB 18,31 %
A 17,20 %
AA 11,28 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cat Bond (Fund) 3,64 %
Broadcom 3,29 %
Siemens 3,27 %
Microsoft 3,09 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 266,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager BlackPoint Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.