BlackPoint - Evolution Fund A

ISIN LU2369268425
WKN A3CVWB

97,51 EUR (0,45 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 10.07.2025 461 Fonds
  • 09.07.2025 1.072 Fonds
  • 08.07.2025 1.124 Fonds
  • 07.07.2025 1.106 Fonds
  • 04.07.2025 856 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds
  • 01.07.2025 1.107 Fonds
  • 30.06.2025 1.129 Fonds
  • 27.06.2025 1.018 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,53 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,08 %
Deutschland 17,53 %
Großbritannien 7,55 %
China 5,90 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 59,71 %
Unternehmensanleihen 18,22 %
Staatsanleihen 10,10 %
Emerging Markets Anleihen 6,42 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,78 %
Finanzen 18,25 %
Konsumgüter zyklisch 17,15 %
Gesundheit / Healthcare 13,87 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 48,73 %
US-Dollar 32,42 %
Britisches Pfund Sterling 5,61 %
Schweizer Franken 4,23 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 28,09 %
AA 25,65 %
BB 14,13 %
A 13,47 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cat Bond (Fund) 3,42 %
Allianz 3,25 %
Alibaba 3,02 %
Visa 2,81 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 241,15 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager BlackPoint Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.