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Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AI

ISIN LU2365110811
WKN A3CZA3

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

90,90 USD (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 178 Fonds
  • 01.12.2025 179 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 179 Fonds
  • 25.11.2025 178 Fonds
  • 24.11.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,13 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,83
3 Jahre
5,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,65
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 78,70 %
Euro 18,00 %
Kasse 2,20 %
Schweizer Franken 1,10 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 66,80 %
BB 12,20 %
B 11,70 %
A 5,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.875% Colombia 25.04.2027 Senior 3,50 %
5% BOAD 27.07.2027 Reg-S Senior 3,10 %
4.375% Banco Bogota 03.08.2027 Reg-S Senior 2,20 %
2.75% PEMEX 21.04.2027 Reg-S Senior 2,10 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 466,21 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Sergey Goncharov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine gute Anlagerendite in USD. Der Fonds investiert bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien, in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Laufzeit des Fonds endet am 30.10.2026. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Fonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.