AGIF - Allianz Better World Defensive - P EUR

ISIN LU2364421102
WKN A3CUBX

1.056,92 EUR (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
2,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 77,21 %
Welt 5,52 %
Japan 4,88 %
Großbritannien 3,51 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 62,04 %
Aktien 34,18 %
Geldmarkt/Kasse 3,78 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,88 %
Finanzen 14,05 %
Gesundheit / Healthcare 13,43 %
Industrie / Investitionsgüter 9,25 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 51,25 %
A 43,59 %
AA 2,63 %
BB 1,80 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,28 %
Microsoft Corp 1,90 %
ACEA SPA *- FIX 3.875% 24.01.2031 1,66 %
APPLE INC 1,55 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 19,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 126,13 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Sebastian Lukas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,64 %
Managementgebühr 0,64 %
Max: 0,89 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktien- und Rentenmärkte im Einklang mit einer SDG-konformen Strategie mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden.