Xtrackers II J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF 1D - EUR H

ISIN LU2361257269
WKN DBX0QY

10,59 EUR (0,27 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 09.07.2025 144 Fonds
  • 08.07.2025 147 Fonds
  • 07.07.2025 144 Fonds
  • 04.07.2025 96 Fonds
  • 03.07.2025 147 Fonds
  • 02.07.2025 147 Fonds
  • 01.07.2025 140 Fonds
  • 30.06.2025 146 Fonds
  • 27.06.2025 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
9,59 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
6,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 5,11 %
Indonesien 4,43 %
Türkei 4,35 %
Vereinigte Arabische Emirate 3,73 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Renten 97,72 %
Geldmarkt/Kasse 1,94 %
Aktien 0,37 %
gemischt -0,03 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Divers 98,06 %
Kasse 1,94 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 98,06 %
Kasse 1,94 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Baa2 14,49 %
Baa3 10,09 %
Ba1 8,20 %
Divers 7,29 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 7,98 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,70 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,04 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 6,68 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HT09 0,83 %
REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HS26 0,69 %
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 0,58 %
REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HU71 0,50 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2,86 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln aus Schwellenländern in US-Dollar widerspiegeln, die von Staaten und quasi-staatlichen Einrichtungen begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält.