Xtrackers II J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF 2C

ISIN LU1920015440
WKN DBX0RD

44,76 USD (0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 25.05.2026 27 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
9,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,01
5 Jahre
1,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 4,93 %
Indonesien 4,07 %
Türkei 4,05 %
Cayman Islands 3,34 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,03 %
Aktien 1,56 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,59 %
Kasse 1,41 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,75 %
Kasse 1,41 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Baa2 15,32 %
Baa3 12,54 %
Caa1 9,44 %
Ba2 8,83 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,03 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,95 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 6,85 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 6,73 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 1,56 %
REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HT09 0,91 %
REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HS26 0,59 %
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 0,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 78,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln aus Schwellenländern in US-Dollar widerspiegeln, die von Staaten und quasi-staatlichen Einrichtungen begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält.