UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund EUR I A

ISIN LU2361251221
WKN A3CTNV

133,19 EUR (-0,34 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,50 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,17 %
Welt 7,07 %
Großbritannien 5,90 %
Kanada 4,65 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 97,26 %
Kredite 2,97 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
gemischt -0,36 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,60 %
Finanzen 16,87 %
Industrie / Investitionsgüter 11,52 %
Konsumgüter zyklisch 10,18 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

US-Dollar 70,78 %
Schweizer Franken 5,70 %
Euro 4,72 %
Britisches Pfund Sterling 4,28 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 7,80 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 6,94 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5,13 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 4,76 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7.470,38 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das grundlegende Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Fonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z.B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Fonds in Unternehmen, die eine bestimmte interne ESG-Nachhaltigkeitsbewertung hervorragend erfüllen.