AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES UCITS ETF DR GBP H D

ISIN LU2355200796
WKN A3CSFX

43,96 GBP (-0,14 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 14.07.2025 202 Fonds
  • 11.07.2025 211 Fonds
  • 10.07.2025 171 Fonds
  • 09.07.2025 212 Fonds
  • 08.07.2025 215 Fonds
  • 07.07.2025 215 Fonds
  • 04.07.2025 169 Fonds
  • 03.07.2025 214 Fonds
  • 02.07.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,22
3 Jahre
4,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 63,72 %
A 20,29 %
AAA 9,91 %
BBB 5,95 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,33 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,61 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 13,06 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,43 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY 4.625% 02/35 0,42 %
US TSY 4.25% 11/34 0,41 %
US TSY 4.375% 05/34 0,39 %
US TSY 1.625% 05/31 0,37 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,90 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 4.699,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Fadil Hannane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Staatsanleihen repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.