Amundi Core Global Government Bond AHE Dist

ISIN LU0389813071
WKN A0RA1V

82,54 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 25.05.2026 37 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
4,97 %
10 Jahre
4,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,85
10 Jahre
-0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,93
5 Jahre
2,11
10 Jahre
2,76

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 57,08 %
A 26,37 %
AAA 10,20 %
BBB 5,89 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,89 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,60 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 13,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,09 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4.136,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Staatsanleihen repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.