UBS (Lux) Bond Sicav - China High Yield (USD) P-acc

ISIN LU2344565556
WKN A3CQSF

53,38 USD (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
10,35 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
9,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,81 %
Geldmarkt/Kasse 0,19 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BB 52,92 %
B 22,29 %
A 9,11 %
BBB 7,77 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Icbc Ltd 3.2 31 Dec 2999 6,72 %
Huarong Finance 2017 Co 4.25 07 Nov 2027 3,37 %
Glp Pte Ltd 4.5 31 Dec 2999 2,90 %
Longfor Holdings Ltd 3.95 16 Sep 2029 2,46 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 71,20 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Lewis Teo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,12 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen von Emittenten, die ihren Hauptsitz in der Region Greater China haben (Volksrepublik China, Hong Kong und Macau) oder die einen überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in dieser Region erzielen. Diese Anleihen können in USD, RMB, aber auch in anderen Währungen denominiert sein.