Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securit. F Acc EUR

ISIN LU2337600998
WKN A3CN3Y

8,06 EUR (-0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 71 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 71 Fonds
  • 26.05.2026 71 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,70 %
3 Jahre
20,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,64 %
Frankreich 17,10 %
Belgien 13,33 %
Deutschland 12,39 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 34,65 %
Industrie / Investitionsgüter 20,62 %
Handel 19,15 %
Immobilien 18,89 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 50,58 %
Britisches Pfund Sterling 27,75 %
Schweizer Franken 10,99 %
Schwedische Krone 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BBJPFY1-Vonovia SE 6,80 %
B083BH4-Swiss Prime Site-Reg 6,79 %
BG49KP9-Tritax Big Box REIT 6,72 %
BF2PQ09-Unibail-Rodamco-Westfield 6,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 139,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Leonard Geiger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,82 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Großteil seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und Investmentgesellschaften investiert wird, die in der Immobilienbranche in Europa tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in Industrieländern.