Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securit. F Acc EUR

ISIN LU2337600998
WKN A3CN3Y

7,93 EUR (-0,49 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 73 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 73 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 73 Fonds
  • 24.11.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,80 %
3 Jahre
19,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
3,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,50 %
Frankreich 16,65 %
Deutschland 13,81 %
Schweden 12,02 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 34,95 %
Immobilien 22,57 %
Handel 17,84 %
Industrie / Investitionsgüter 17,54 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 49,36 %
Britisches Pfund Sterling 29,57 %
Schwedische Krone 12,05 %
Schweizer Franken 8,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BBJPFY1-Vonovia SE 7,23 %
7582556-Klepierre 6,90 %
BG49KP9-Tritax Big Box REIT 6,75 %
B083BH4-Swiss Prime Site-Reg 5,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 140,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Leonard Geiger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,82 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Großteil seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und Investmentgesellschaften investiert wird, die in der Immobilienbranche in Europa tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in Industrieländern.