AGIF - Allianz Capital Plus Global - A - EUR

ISIN LU2337294180
WKN A3CNLS

85,61 EUR (-0,37 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 22.05.2025 802 Fonds
  • 21.05.2025 870 Fonds
  • 20.05.2025 877 Fonds
  • 19.05.2025 875 Fonds
  • 16.05.2025 876 Fonds
  • 15.05.2025 844 Fonds
  • 14.05.2025 870 Fonds
  • 13.05.2025 859 Fonds
  • 12.05.2025 876 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,47 %
3 Jahre
9,30 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
4,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,88 %
Niederlande 6,17 %
Schweiz 5,92 %
Schweden 4,42 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 93,11 %
Aktien 32,75 %
gemischt -25,86 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,52 %
Finanzen 18,57 %
Industrie / Investitionsgüter 17,66 %
Gesundheit / Healthcare 10,46 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 56,23 %
Euro 23,28 %
Japanischer Yen 7,55 %
Britisches Pfund Sterling 4,27 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AAA 33,43 %
A 30,94 %
AA 18,75 %
BBB 18,06 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028 3,87 %
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 363 FIX 0.100% 20.06.2031 2,21 %
Visa Inc-Class A Shares 2,09 %
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.05.2041 1,92 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 160,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 25% und maximal 40% des Fondsvermögens sind in Aktien investiert. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.