JPM Global Value A (acc) - EUR

ISIN LU2334866550
WKN A3CN81

145,81 EUR (0,24 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.520 Fonds
  • 16.01.2025 1.487 Fonds
  • 15.01.2025 3.467 Fonds
  • 14.01.2025 3.496 Fonds
  • 13.01.2025 3.343 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3520 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,88
3 Jahre
8,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,50 %
Großbritannien 6,10 %
Japan 5,90 %
Welt 5,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 23,70 %
Banken 14,30 %
Versicherungen 9,60 %
Pharmazeutik 9,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil 1,70 %
Unitedhealth 1,70 %
Berkshire Hathaway 1,60 %
Johnson & Johnson 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 59,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Mayur Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Der Fonds wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an und nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.