DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conserv. Plus WAMBD

ISIN LU2330520946
WKN DWS3B1

8.604,18 EUR (-0,26 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 11.06.2024 34 Fonds
  • 10.06.2024 34 Fonds
  • 07.06.2024 35 Fonds
  • 06.06.2024 35 Fonds
  • 05.06.2024 35 Fonds
  • 04.06.2024 35 Fonds
  • 03.06.2024 35 Fonds
  • 31.05.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 69,53 %
Europa 18,64 %
Nordamerika 9,80 %
Afrika 1,02 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 39,70 %
Staatsanleihen 31,10 %
Unternehmensanleihen 18,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 52,27 %
Kasse 8,10 %
Finanzen 7,43 %
Informationstechnologie 5,50 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 61,81 %
US-Dollar 12,97 %
Divers 11,84 %
Kasse 8,10 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 44,27 %
BBB 16,33 %
A 11,15 %
AA 10,69 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,80 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,74 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,31 %
10.0000 Jahre und länger 0,73 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 1,17 %
LVMH MOELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0,75 %
SAP SE 0,68 %
TOTALENERGIES SE 0,53 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 132,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 169,17 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager DWS Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Rendite. Der Fonds strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 10% auf annualisierter Basis an. Investiert wird in ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein konservatives Portfolio liegt bei bis zu 100% Anleihen, 0-60% Aktien und 0-15% Alternativen Investments. Außerdem strebt der Fonds an, Vermögenswerte aus dem Euroraum in jedem der Portfolios überzugewichten, damit der Fonds einen europäischen Schwerpunkt hat.