DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conserv. Plus PFBD

ISIN LU2330520193
WKN DWS3BZ

82,71 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 30 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
4,01 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
2,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 55,60 %
Europa 20,90 %
USA 13,80 %
Asien 5,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 50,30 %
Aktien 46,40 %
Unternehmensanleihen 23,60 %
Staatsanleihen 22,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 51,92 %
Finanzen 10,42 %
Informationstechnologie 6,60 %
Industrie / Investitionsgüter 6,04 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 62,42 %
US-Dollar 18,69 %
Divers 12,14 %
Britisches Pfund Sterling 4,95 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 55,47 %
A 17,30 %
BBB 15,48 %
AAA 6,49 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Corp Bond Large CAP UCITS 18,50 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF 18,20 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 8,70 %
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 7,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 133,71 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thomas Stollenwerk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Rendite. Der Fonds strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 10% auf annualisierter Basis an. Investiert wird in ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein konservatives Portfolio liegt bei bis zu 100% Anleihen, 0-60% Aktien und 0-15% Alternativen Investments. Außerdem strebt der Fonds an, Vermögenswerte aus dem Euroraum in jedem der Portfolios überzugewichten, damit der Fonds einen europäischen Schwerpunkt hat.