Ellwanger.Geiger Megatrends A

ISIN LU2328746354
WKN A3CUPV

53,98 EUR (-0,55 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,69 %
3 Jahre
13,11 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
3,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN 6,64 %
Pictet - Robotics Namens-Anteile I Cap.EUR o.N. 6,36 %
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N. 6,29 %
Candriam Eq.L-Oncology Act. Nom. I USD Acc. 5,25 %
Stand: 20.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2022
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 56,90 Mio. EUR (Stand: 20.01.2026)
Manager Bankhaus Ellwanger & Geiger KG - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in aktiv und passiv verwaltete Aktienfonds investieren. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends (z.B. weltweiter demografische Entwicklung, der technologische Wandel, die Ressourcenknappheit und der Klimawandel).