Ellwanger.Geiger Megatrends A

ISIN LU2328746354
WKN A3CUPV

47,34 EUR (-0,32 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds
  • 21.11.2025 3.986 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,81 %
3 Jahre
12,25 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
3,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N. 6,61 %
Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN 6,52 %
Pictet - Robotics Namens-Anteile I Cap.EUR o.N. 6,13 %
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. 5,85 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2022
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 53,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Bankhaus Ellwanger & Geiger KG - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in aktiv und passiv verwaltete Aktienfonds investieren. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends (z.B. weltweiter demografische Entwicklung, der technologische Wandel, die Ressourcenknappheit und der Klimawandel).