AGIF - Allianz Global Metals and Mining - RT - EUR

ISIN LU2307734751
WKN A2QP18

110,03 EUR (-0,88 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 24.04.2025 127 Fonds
  • 22.04.2025 127 Fonds
  • 17.04.2025 126 Fonds
  • 16.04.2025 120 Fonds
  • 15.04.2025 131 Fonds
  • 14.04.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,27 %
3 Jahre
20,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,23
3 Jahre
10,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 20,00 %
Australien 19,30 %
Welt 13,60 %
USA 11,20 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Bergbau 40,40 %
Gold 27,20 %
Stahl / Eisen 14,00 %
Kupfer 11,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 6,67 %
Anglo American Plc 5,71 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B 4,53 %
Franco-Nevada Corp 4,48 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 742,07 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.