Goldman Sachs Sovereign Green Bond R Cap EUR

ISIN LU2280235669
WKN A3DGA6

4,02 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 03.12.2025 194 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
4,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 32,30 %
AAA 26,28 %
BBB 20,86 %
A 18,91 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-25 6,46 %
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15 5,78 %
EUROPEAN UNION RegS 0.400% 2037-02-04 4,33 %
IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350% 2031-03-18 3,15 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 551,69 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Roel van Broekhuizen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von 5 Jahren die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Green Bond Treasury and Government-Related 10% Capped Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in ein Portfolio aus staatlichen und regierungsbezogenen grünen Anleihen hoher Qualität (mit einem Rating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheninstrumente, bei denen die Erlöse Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekten verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen.