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Bantleon Global Convertibles IA USD

ISIN LU2279741412
WKN A3CWUR

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

1.155,54 USD (0,39 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
9,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,43
3 Jahre
5,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 53,68 %
Asien 20,96 %
Westeuropa 13,92 %
Japan 4,11 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 96,45 %
Geldmarkt/Kasse 3,55 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,19 %
Industrie / Investitionsgüter 13,54 %
Konsumgüter zyklisch 12,97 %
Versorger 7,15 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BB 37,18 %
B 22,17 %
BBB 21,71 %
A 11,42 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 47,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,99 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,35 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,46 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PING AN 0% 2030 2,43 %
CMS Energy 3.375% 2028 1,86 %
LIVE NATION 2.875% 2030 1,79 %
SOUTHERN 3.25% 2028 1,72 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 12,13 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 104,02 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,34 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden.