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Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opport B USD

ISIN LU2275723612
WKN A3CPQ8

#Aktienfonds All Cap Welt #Vontobel Asset Management S.A.

118,73 USD (0,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,95 %
3 Jahre
16,04 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,20
3 Jahre
4,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,20 %
Welt 13,50 %
Japan 8,10 %
China 6,20 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,30 %
Informationstechnologie 15,70 %
Gesundheit / Healthcare 9,90 %
Finanzen 9,50 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Set Cash At Broker Ssd 3,90 %
QUANTA SERVICES INC 1,30 %
VENTAS INC 1,20 %
AMRIZE LTD 1,10 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2021
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 101,29 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Daniel Maier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und ein überdurchschnittlicher risikobereinigter Ertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte basiert hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Modellen zu unterschiedlichen Megatrends. Bei Megatrends handelt es sich um langfristige Entwicklungen, welche für Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind oder sein werden.