Morgan Stanley INVF Saudi Equity Fund A

ISIN LU2275417330
WKN A3CPJ2

39,35 USD (0,74 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 04.12.2025 4 Fonds
  • 03.12.2025 42 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 27.11.2025 34 Fonds
  • 26.11.2025 43 Fonds
  • 25.11.2025 43 Fonds
  • 24.11.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,61 %
3 Jahre
15,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
5,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

MENA 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 96,18 %
Geldmarkt/Kasse 3,82 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 41,15 %
Industrie / Investitionsgüter 16,56 %
Gesundheit / Healthcare 12,96 %
Konsumgüter zyklisch 9,29 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Al Rajhi Bank 9,35 %
Saudi National Bank/The 8,07 %
Saudi Awwal Bank 4,66 %
Astra Industrial Group Co. 4,64 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 23,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Khurram Javed

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Er investiert in Unternehmen, die am Hauptmarkt der saudischen Börse, Tadawul, notiert sind und gehandelt werden, wie auch zu Emittenten im Rahmen einer Börsenerstemission. Der Fonds kann zudem in Real Estate Investment Trusts (REITs) anlegen.