AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - I - EUR

ISIN LU2271346079
WKN A2QKRE

1.305,30 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.432 Fonds
  • 16.07.2024 3.219 Fonds
  • 15.07.2024 3.297 Fonds
  • 12.07.2024 3.381 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds
  • 08.07.2024 3.239 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3432 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,32 %
3 Jahre
16,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,47
3 Jahre
6,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,10 %
Schweden 6,80 %
Dänemark 4,10 %
Schweiz 3,90 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,60 %
Finanzen 19,60 %
Gesundheit / Healthcare 16,70 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Assa Abloy Ab-B 4,37 %
Amazon.com Inc 4,22 %
CORPAY INC 4,22 %
UnitedHealth Group Inc 4,22 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 18,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2021
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 426,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Tobias Kohls

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,08 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten, um ein auf die Titelauswahl ausgerichtetes konzentriertes Aktienportfolio zu schaffen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.