AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - W9 - EUR

ISIN LU1780482011
WKN A2JETU

183.427,09 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,12 %
3 Jahre
15,22 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,14
3 Jahre
6,75
5 Jahre
6,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,77
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,52 %
Großbritannien 7,02 %
Schweiz 6,66 %
Japan 5,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,74 %
Industrie / Investitionsgüter 25,38 %
Finanzen 17,73 %
Konsumgüter zyklisch 10,33 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,81 %
Alphabet Inc-Cl A 5,85 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 4,47 %
Microsoft Corp 4,37 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 135,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 138,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tobias Kohls

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,73 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten, um ein auf die Titelauswahl ausgerichtetes konzentriertes Aktienportfolio zu schaffen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.