AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - WT9 - EUR

ISIN LU2256980660
WKN A2QGZ8

98.114,98 EUR (0,42 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 21 Fonds
  • 21.06.2024 21 Fonds
  • 20.06.2024 21 Fonds
  • 19.06.2024 21 Fonds
  • 18.06.2024 20 Fonds
  • 17.06.2024 21 Fonds
  • 14.06.2024 21 Fonds
  • 13.06.2024 21 Fonds
  • 12.06.2024 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 21 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,58 %
3 Jahre
17,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,24
3 Jahre
7,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 37,80 %
Industrie / Investitionsgüter 25,40 %
Gesundheit / Healthcare 11,70 %
Konsumgüter zyklisch 10,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INIT INNOVATION IN TRAFFIC S 6,19 %
Frequentis AG 6,08 %
CEWE STIFTUNG & CO KGAA 6,01 %
Amadeus Fire AG 5,75 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.11.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 59,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Stefan Dudacy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Max: 2,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutsche Aktienmärkte mit Fokus auf Micro- bis Small-Cap-Unternehmen. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden dauerhaft in Aktien investiert. Als Micro- und Small-Cap-Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung die Marktkapitalisierung des wichtigsten Wertpapiers im deutschen SDAX Index nicht übersteigt.