AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - P25 - EUR

ISIN LU1877638608
WKN A2N47Q

1.343,15 EUR (2,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 24 Fonds
  • 16.07.2026 24 Fonds
  • 15.07.2026 24 Fonds
  • 14.07.2026 24 Fonds
  • 13.07.2026 24 Fonds
  • 10.07.2026 24 Fonds
  • 09.07.2026 21 Fonds
  • 07.07.2026 24 Fonds
  • 06.07.2026 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,60 %
3 Jahre
14,69 %
5 Jahre
16,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,51
3 Jahre
8,89
5 Jahre
8,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,60
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,85
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 93,55 %
Niederlande 3,77 %
Österreich 2,69 %
Euroland -0,01 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,99 %
Industrie / Investitionsgüter 18,77 %
Gesundheit / Healthcare 13,69 %
Konsumgüter zyklisch 7,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CEWE STIFTUNG & CO KGAA 7,89 %
INIT INNOVATION IN TRAFFIC S 6,64 %
ADESSO SE 5,93 %
MEDIOS AG 5,83 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 22,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 38,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Stefan Dudacy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Max: 2,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % des die Wertentwicklung des SDAX übersteigenden jährlichen Wertzuwachses

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutsche Aktienmärkte mit Fokus auf Micro- bis Small-Cap-Unternehmen. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden dauerhaft in Aktien investiert. Als Micro- und Small-Cap-Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung die Marktkapitalisierung des wichtigsten Wertpapiers im deutschen SDAX Index nicht übersteigt.