125,55 USD (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
3,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,66
3 Jahre
5,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 65,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 19,40 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 10,70 %
Wandelanleihen 4,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

B 42,10 %
BB 33,90 %
Divers 24,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 81,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Bruce Karsh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die nach Abzug von Gebühren den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 36% jährlich übertreffen. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen mit oder ohne Investmentqualität, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen begeben werden. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade, bis zu 80% in strukturierte Schuldverschreibungen, bis zu 20% in notleidende Wertpapiere und bis zu 50% seines Vermögens in Convertible Bonds investieren.