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Assenagon Balanced EquiVol (I)

ISIN LU2249890836
WKN A2QF5X

#Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt #Assenagon Asset Management S.A.

1.146,26 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 125.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 97 Fonds
  • 03.12.2025 81 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 77 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 26.11.2025 83 Fonds
  • 25.11.2025 80 Fonds
  • 24.11.2025 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 97 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,87 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,40
3 Jahre
4,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 52,00 %
gemischt 48,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Technologie 27,00 %
Finanzen 17,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,76 %
Microsoft Corp 4,94 %
APPLE INC 4,08 %
Amazon.com Inc 2,91 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 29,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 57,80 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Daniel Jakubowski

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger positiver Ertrag. Der Fonds setzt auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien werden Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen.