BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit I EUR

ISIN LU2249766820
WKN A2QJHV

114,15 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 52 Fonds
  • 01.12.2025 45 Fonds
  • 28.11.2025 52 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,33 %
3 Jahre
0,48 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,73
3 Jahre
3,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
2,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 18,48 %
Irland 15,57 %
Niederlande 15,51 %
Österreich 11,24 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 69,98 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 24,56 %
Geldmarkt/Kasse 5,46 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

AAA 91,52 %
Kasse 5,46 %
AA 3,02 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 239,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Tom Mowl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere mit einem Rating von mindestens A-. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die in der Regel variabel verzinst werden und die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten besichert sind, darunter unter anderem Leveraged Loans, Kreditkartenkredite, Autokredite sowie Hypothekendarlehen auf Privat- und Gewerbeimmobilien.