AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - WT (H2-EUR) - EUR

ISIN LU2240143094
WKN A2QDZ1

720,41 EUR (0,01 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 23.05.2024 207 Fonds
  • 21.05.2024 216 Fonds
  • 17.05.2024 219 Fonds
  • 16.05.2024 219 Fonds
  • 15.05.2024 154 Fonds
  • 14.05.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
8,64 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-1,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,84
3 Jahre
8,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 73,70 %
Renten 14,90 %
Staatsanleihen 9,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 1,81 %
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1,72 %
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.150% 28.07.2031 1,08 %
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198 0,95 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2021
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 97,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,57 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.