Edmond de Rothschild Fund Human Capital CR EUR

ISIN LU2221884823
WKN A2QQU9

122,46 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,17 %
3 Jahre
10,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,95
3 Jahre
4,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,55 %
Euroland 13,90 %
Asien 9,15 %
Europa 8,42 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,67 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 18,04 %
Software 14,57 %
Gesundheit / Healthcare 12,10 %
Industrie / Investitionsgüter 11,95 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,06 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,23 %
VISA INC 4,03 %
SONY GROUP CORP 3,98 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 71,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Aymeric Gastaldi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist mit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien weltweit investiert und/oder engagiert, die von Unternehmen emittiert werden, die Erfolgsmodelle im Bereich des Personalmanagements, wie der Weiterbildung von Mitarbeitenden, der Akquirierung und langfristigen Bindung von Talenten und der Diversitätspolitik, entwickelt haben oder über ein Geschäftsmodell verfügen, das unmittelbar die Weiterentwicklung und Weiterbildung, den Wissenserwerb und den Schutz der Mitarbeitenden fördert. Das Anlageverfahren des Fonds beinhaltet einen proprietären Ansatz für verantwortungsvolles Investieren.