Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity I PF Acc USD

ISIN LU2210152232
WKN A2QCNX

13,26 USD (0,08 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 17.01.2025 31 Fonds
  • 16.01.2025 76 Fonds
  • 15.01.2025 81 Fonds
  • 14.01.2025 81 Fonds
  • 13.01.2025 81 Fonds
  • 10.01.2025 84 Fonds
  • 08.01.2025 86 Fonds
  • 07.01.2025 81 Fonds
  • 06.01.2025 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
8,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,20 %
China 3,80 %
Frankreich 2,70 %
Deutschland 2,40 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 99,00 %
Aktien 1,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 88,00 %
Grundstoffe 4,70 %
Telekommunikationsdienstleister 4,40 %
Versorger 2,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SIEMENS ENERGY AG 2,80 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 2,60 %
EXPEDIA GROUP INC 2,60 %
WELLS FARGO & CO NEW 2,40 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2020
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 611,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Hiten Savani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,14 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, welche die positive Rendite des Secured Overnight Financing Rate (SOFR) überschreitet (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Er investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, darunter Schwellenländer, in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf Long-Positionen in Wertpapieren eingehen, die als unterbewertet gelten, und Short-Positionen in solchen, die als überbewertet gelten. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.