Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity A PF Acc USD

ISIN LU2210151697
WKN A2QCNU

12,80 USD (0,16 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 85 Fonds
  • 23.05.2024 73 Fonds
  • 22.05.2024 85 Fonds
  • 21.05.2024 78 Fonds
  • 20.05.2024 31 Fonds
  • 17.05.2024 81 Fonds
  • 16.05.2024 85 Fonds
  • 15.05.2024 84 Fonds
  • 14.05.2024 85 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 85 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,54
3 Jahre
8,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 98,80 %
China 3,40 %
Italien 1,90 %
Spanien 1,50 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 98,80 %
gemischt 1,20 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Kasse 98,80 %
Telekommunikationsdienstleister 1,20 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOPRA STERIA GROUP 2,30 %
Wells Fargo & Co 2,30 %
APPLIED MATERIALS INC 2,20 %
IPSOS 2,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2020
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 133,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Hiten Savani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,14 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,56 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, welche die positive Rendite des Secured Overnight Financing Rate (SOFR) überschreitet (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Er investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, darunter Schwellenländer, in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf Long-Positionen in Wertpapieren eingehen, die als unterbewertet gelten, und Short-Positionen in solchen, die als überbewertet gelten. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.