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Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fd DX EUR A.

ISIN LU2207969739
WKN A2QBDD

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #Generali Investments Luxembourg S.A.

122,10 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 02.12.2025 136 Fonds
  • 01.12.2025 136 Fonds
  • 28.11.2025 143 Fonds
  • 26.11.2025 147 Fonds
  • 25.11.2025 147 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,60 %
3 Jahre
8,17 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,21
3 Jahre
6,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,81
3 Jahre
2,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 534,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Simon Thorp

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,39 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % SOFR + 200 bps: 0,39%-4,29%/4,29% bei jährlicher Outperformance in Höhe von 6,5%-13%/>13%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Absolute-Return-Strategie zielt auf Erträge und Kapitalwachstum durch die direkte oder indirekte Anlage in ein Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln durch den Einsatz von börsengehandelten und OTC-Finanzderivaten. Das Kernportfolio des Fonds ist in Unternehmensschuldtiteln und Derivaten auf einzelne Unternehmensschuldtitel und Indizes mit einem durchschnittlichen Rating von BB angelegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in einen diversifizierten Korb von Schuldtiteln von Emittenten, die ihren Sitz in Europa oder Nordamerika haben.