Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A Acc (EUR) Hedged

ISIN LU2206821022
WKN A2P9R4

11,08 EUR (-0,04 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 20.05.2025 126 Fonds
  • 19.05.2025 126 Fonds
  • 16.05.2025 124 Fonds
  • 15.05.2025 117 Fonds
  • 14.05.2025 126 Fonds
  • 13.05.2025 126 Fonds
  • 12.05.2025 124 Fonds
  • 09.05.2025 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
9,36 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
3,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 34,27 %
Benelux 16,11 %
Frankreich 14,04 %
Deutschland 13,23 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 97,03 %
Staatsanleihen 2,52 %
Geldmarkt/Kasse 0,71 %
gemischt -0,26 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Banken 79,72 %
Versicherungen 7,88 %
Divers 5,53 %
Energie 3,32 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 49,07 %
US-Dollar 36,73 %
Britisches Pfund Sterling 14,20 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 44,65 %
BBB 43,44 %
A 6,81 %
AA 2,52 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(BACR) BARCLAYS PLC 8,48 %
(RABOBK) COOPERATIEVE RABOBANK UA 6,69 %
(SOCGEN) SOCIETE GENERALE 4,75 %
(ALVGR) ALLIANZ SE 4,47 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2020
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 72,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).