Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A Acc (EUR) Hedged

ISIN LU2206821022
WKN A2P9R4

11,44 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 04.12.2025 45 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 119 Fonds
  • 28.11.2025 129 Fonds
  • 27.11.2025 118 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 111 Fonds
  • 24.11.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,79 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
2,71
5 Jahre
3,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,73 %
Benelux 17,62 %
Deutschland 16,30 %
Welt 15,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 95,85 %
Staatsanleihen 2,50 %
gemischt 1,69 %
Geldmarkt/Kasse -0,04 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 80,81 %
Divers 6,27 %
Versicherungen 5,34 %
Energie 3,69 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 56,37 %
US-Dollar 26,75 %
Britisches Pfund Sterling 16,88 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 50,46 %
BB 42,78 %
A 2,61 %
AAA 1,98 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(BACR) BARCLAYS PLC 8,52 %
(RABOBK) COOPERATIEVE RABOBANK UA 6,15 %
(NWG) NATWEST GROUP PLC 5,02 %
(ABNANV) ABN AMRO BANK NV 4,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2020
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 76,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).