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AGIF - Allianz Strategic Bond - W6 (H2-EUR)

ISIN LU2201842932
WKN A2P8C0

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #Allianz Global Investors GmbH

63,45 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 03.12.2025 134 Fonds
  • 02.12.2025 136 Fonds
  • 01.12.2025 136 Fonds
  • 28.11.2025 143 Fonds
  • 26.11.2025 147 Fonds
  • 25.11.2025 147 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-1,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,04
3 Jahre
7,67
5 Jahre
6,93
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 40,89 %
USA 27,84 %
Asien 23,68 %
Euroland 22,24 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,74 %
gemischt 17,76 %
Geldmarkt/Kasse 2,36 %
Unternehmensanleihen 0,76 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 97,64 %
Kasse 2,36 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 25,01 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Filippo Novembri

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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All-in-Fee 0,42 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.