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Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund DI A USD

ISIN LU2200556392
WKN A2P9XU

#Aktienfonds All Cap Großchina #FundPartner Solutions (Europe) S.A.

103,40 USD (0,68 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 03.12.2025 96 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 93 Fonds
  • 27.11.2025 94 Fonds
  • 26.11.2025 103 Fonds
  • 25.11.2025 103 Fonds
  • 24.11.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,85 %
3 Jahre
23,35 %
5 Jahre
25,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,44
3 Jahre
8,26
5 Jahre
13,63
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großchina 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,00 %
Informationstechnologie 18,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,00 %
Telekommunikationsdienstleister 13,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent 9,33 %
BABA (H+ADR) 6,36 %
CM Bank (A+H) 5,91 %
PIOTECH INC-A 3,11 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 582,74 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere (wie ADRs und DDRs) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Großchina haben. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, Wandelanleihen, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen außerhalb Großchinas sowie in Geldmarktinstrumente investieren.