Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio C

ISIN LU2200142748
WKN A2P9EC

14,42 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 17.07.2024 317 Fonds
  • 16.07.2024 798 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds
  • 09.07.2024 856 Fonds
  • 08.07.2024 793 Fonds
  • 05.07.2024 785 Fonds
  • 04.07.2024 768 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
2,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 52,00 %
Nordamerika 27,90 %
Großbritannien 12,70 %
Japan 6,30 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 59,40 %
Aktienfonds 23,70 %
Geldmarkt/Kasse 11,60 %
gemischt 5,30 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 88,40 %
Kasse 11,60 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FvS Bond Opportunities IT 8,89 %
Bantleon Yield Plus IT 7,93 %
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc 7,93 %
Carmignac Pf Credit F EUR Acc 6,99 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 11,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Moventum Asset Management S.A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Rentenfonds beträgt mindestens 65%, die Anlage in Aktienfonds mindestens 25% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen. Die Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten.