Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio B

ISIN LU0326463287
WKN A0M2LC

12,22 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
5,81 %
10 Jahre
6,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,65
5 Jahre
2,20
10 Jahre
2,59

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 45,70 %
Europa 34,50 %
Großbritannien 9,70 %
Asien 4,60 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 63,40 %
Aktien 27,20 %
gemischt 9,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BayernInvest Renten Europa-Fonds I 7,71 %
Carmignac Pf Credit F EUR Acc 7,21 %
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR 7,19 %
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc 6,68 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,06 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Moventum Asset Management S.A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 4,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Rentenfonds beträgt mindestens 65%, die Anlage in Aktienfonds mindestens 25% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen. Die Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten.