RBC Funds (Lux) - Emer. Mkts Ex-China Equity B (thes.) USD

ISIN LU2200108640
WKN A2QPEX

176,87 USD (0,44 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,62 %
3 Jahre
14,88 %
5 Jahre
16,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,13
3 Jahre
7,45
5 Jahre
7,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 24,30 %
Indien 23,70 %
Südkorea 15,20 %
Emerging Markets 7,60 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,70 %
Finanzen 28,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,90 %
Konsumgüter zyklisch 8,60 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,40 %
HDFC Bank 6,00 %
Samsung Electronics 4,80 %
ANTOFAGASTA 4,30 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2020
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 116,32 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Frau Ashna Yarashi-Shah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten außerhalb Chinas. Er wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets ex-China (NI) Total Return Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird.