DWS Invest Global Infrastructure PFD

ISIN LU2194936147
WKN DWS29A

107,01 EUR (0,36 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 192 Fonds
  • 21.06.2024 100 Fonds
  • 20.06.2024 168 Fonds
  • 18.06.2024 187 Fonds
  • 17.06.2024 184 Fonds
  • 14.06.2024 187 Fonds
  • 13.06.2024 190 Fonds
  • 11.06.2024 191 Fonds
  • 10.06.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 192 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
13,39 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
4,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,20 %
Kanada 13,50 %
Großbritannien 7,60 %
Frankreich 6,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 88,70 %
REITs 10,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Öl / Gas 27,20 %
Versorger 17,60 %
Stromversorger 16,80 %
Immobilien 10,90 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 55,30 %
Euro 17,50 %
Kanadische Dollar 12,60 %
Britisches Pfund Sterling 7,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

National Grid PLC New 7,10 %
American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten) 7,00 %
Enbridge 6,00 %
Vinci S.A. Actions 5,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.211,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Manoj Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.