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DWS Invest Global Infrastructure CHF FDH (P)

ISIN LU1277646979
WKN DWS2CL

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #DWS Investment S.A.

111,40 CHF (-0,38 %)

NAV vom 16.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,83 %
3 Jahre
11,46 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
12,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
4,63
3 Jahre
6,75
5 Jahre
6,89
10 Jahre
6,55

Alpha

1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 53,00 %
Kanada 16,00 %
Großbritannien 6,60 %
Spanien 6,30 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 90,60 %
REITs 8,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Öl / Gas 32,10 %
Versorger 21,10 %
Stromversorger 10,60 %
Immobilien 8,90 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 56,40 %
Euro 17,10 %
Kanadische Dollar 14,60 %
Britisches Pfund Sterling 6,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Williams Cos Inc 6,00 %
TC Energy Corp 5,70 %
Enbridge 5,60 %
American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten) 5,10 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,63 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.508,03 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Manoj Patel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.