103,77 EUR (-0,02 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 05.09.2024 135 Fonds
  • 04.09.2024 139 Fonds
  • 03.09.2024 139 Fonds
  • 02.09.2024 58 Fonds
  • 30.08.2024 135 Fonds
  • 29.08.2024 139 Fonds
  • 28.08.2024 140 Fonds
  • 27.08.2024 140 Fonds
  • 26.08.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,70 %
3 Jahre
1,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
3,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 22,43 %
Welt 15,44 %
Frankreich 14,53 %
USA 12,43 %
Stand: 13.08.2024

Anlageklasse

Renten 82,26 %
Kredite 17,64 %
Geldmarkt/Kasse 2,38 %
Optionsscheine/Futures 0,05 %
Stand: 13.08.2024

Branchen

Divers 50,06 %
Finanzen 47,56 %
Kasse 2,38 %
Stand: 13.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 280,20 Mio. EUR (Stand: 13.08.2024)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.