Ninety One GSF - All China Bond Fund I Acc EUR

ISIN LU2189803252
WKN A2P63F

19,07 EUR (-0,57 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
6,50
5 Jahre
6,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 66,10 %
Hongkong 15,20 %
Macau 7,00 %
Kasachstan 3,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 50,30 %
Emerging Markets Anleihen 48,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
gemischt -0,20 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 97,60 %
Südkoreanischer Won 2,10 %
Neuer Taiwan-Dollar 1,60 %
Euro 1,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 60,00 %
BBB 21,30 %
BB 6,60 %
C 5,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,50 %
20.0000 Jahre und länger 24,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

China Government Bond 1.83 Aug 25 35 20,70 %
China Government Bond 2.15 Aug 25 55 20,50 %
Tencent Holdings Ltd 3.1 Sep 23 55 3,30 %
China Cinda 2020 I Management Ltd 2.58 Jun 25 28 3,20 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 41,30 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Alan Siow

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die außerhalb der Volksrepublik China begeben werden, kann jedoch auch in Anleihen investieren, die innerhalb der Volksrepublik China begeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben, und wenn sie nicht auf den Renminbi lauten, werden sie im Ermessen des Anlageverwalters gegenüber diesem abgesichert.