RB LuxTopic - Flex B

ISIN LU2185964876
WKN A2P6A3

194,54 EUR (1,59 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,76 %
3 Jahre
13,12 %
5 Jahre
12,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,18
3 Jahre
9,96
5 Jahre
8,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,03 %
USA 22,29 %
Deutschland 14,61 %
Japan 14,58 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 92,99 %
Geldmarkt/Kasse 5,11 %
Investmentfonds 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 35,65 %
Divers 26,93 %
Bau- / Ingenieurswesen 9,17 %
Energie 6,55 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 51,29 %
US-Dollar 26,98 %
Japanischer Yen 14,63 %
Divers 4,64 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc 5,19 %
Siemens Energy Ag 4,25 %
Kioxia Holdings Corp 3,82 %
ALPHABET INC 3,35 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 208,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Robert Beer Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,09 %
Managementgebühr 1,16 %
Max: 1,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.