RB LuxTopic - Flex B

ISIN LU2185964876
WKN A2P6A3

149,66 EUR (0,82 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
8,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,86
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,96
3 Jahre
7,19
5 Jahre
6,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,35 %
Welt 28,15 %
Deutschland 17,82 %
Luxemburg 11,26 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 88,74 %
Geldmarkt/Kasse 11,26 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 37,28 %
Technologie 27,76 %
Baustoffe 9,93 %
Telekommunikationsdienstleister 5,48 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 52,85 %
US-Dollar 32,95 %
Hongkong-Dollar 6,76 %
Japanischer Yen 4,46 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 3,37 %
Heidelberg Materials AG 3,32 %
Unicredit SpA 3,21 %
Siemens Energy Ag 3,17 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 155,61 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Robert Beer Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,09 %
Managementgebühr 1,16 %
Max: 1,36 %
Portfoliotransaktionskosten 1,58 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.